Sapo - Demonstrativo da Execuçã

Despesa Liquidada

Despesa Empenhada

SANTA CATARINA

Página: 1

Demonstrativo da Execução da Despesa

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Dezembro/2004

Betha Sistemas

No Período

Até o Período

Créditos

Autorizados

No Período

Até o Período

Saldo a

Empenhar

Saldo de

Empenhos

Especificações

SAMAE URUSSANGA

Códigos

SAMAE URUSSANGA

Entidade:

92.751,57

1.130.884,22

119.115,78

138.148,29

0,00

1.250.000,00

1.130.884,22

SAMAE

137.080,33

1.119.227,24

114.422,76

0,00

1.233.650,00

1.119.227,24

91.683,61

SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO

01.01

246.817,29

24.570,35

29.558,15

246.817,29

74.182,71

0,00

321.000,00

24.570,35

246.817,29

Administração

0101.04

246.817,29

24.570,35

29.558,15

246.817,29

74.182,71

0,00

321.000,00

24.570,35

246.817,29

Administração Geral

0101.04.122

246.817,29

24.570,35

29.558,15

246.817,29

74.182,71

0,00

321.000,00

24.570,35

246.817,29

ADMINISTRACAO GERAL

0101.04.122.0003

0,00

70.000,00

0,00

70.000,00

CONSTRUCAO,AMPL.E REFORMA DE EDIF.P/ADM.

04.122.0003.1.001

4.4.90.51.00.00.00.00.0080

0,00

70.000,00

0,00

70.000,00

Obras e Instalacoes

246.817,29

24.570,35

29.558,15

246.817,29

4.182,71

0,00

251.000,00

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS

04.122.0003.2.001

3.1.90.11.00.00.00.00.0080

13.665,77

99.609,50

1.690,50

0,00

99.609,50

13.665,77

101.300,00

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

3.1.90.13.00.00.00.00.0080

4.536,47

30.461,78

1.038,22

0,00

30.461,78

4.536,47

31.500,00

Obrigacoes Patronais

3.1.90.16.00.00.00.00.0080

354,50

4.415,93

584,07

0,00

4.415,93

354,50

5.000,00

Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil

3.3.90.14.00.00.00.00.0080

0,00

1.857,12

42,88

0,00

1.857,12

0,00

1.900,00

Diarias - Civil

3.3.90.30.00.00.00.00.0080

310,00

9.811,33

188,67

0,00

9.811,33

120,00

10.000,00

Material de Consumo

3.3.90.33.00.00.00.00.0080

0,00

Passagens e Despesas com Locomocao

3.3.90.35.00.00.00.00.0080

1.650,00

6.500,00

0,00

6.500,00

1.100,00

6.500,00

Servicos de Consultoria

3.3.90.36.00.00.00.00.0080

0,00

200,00

0,00

200,00

0,00

200,00

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

3.3.90.39.00.00.00.00.0080

9.041,41

93.487,43

512,57

0,00

93.487,43

4.793,61

94.000,00

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

3.3.90.49.00.00.00.00.0080

0,00

139,20

60,80

0,00

139,20

0,00

200,00

Auxilio-Transporte

4.4.90.52.00.00.00.00.0080

0,00

335,00

65,00

0,00

335,00

0,00

400,00

Equipamentos e Material Permanente

872.409,95

67.113,26

107.522,18

872.409,95

40.240,05

0,00

912.650,00

67.113,26

872.409,95

Saneamento

0101.17

872.409,95

67.113,26

107.522,18

872.409,95

40.240,05

0,00

912.650,00

67.113,26

872.409,95

Saneamento Básico Urbano

0101.17.512

872.409,95

67.113,26

107.522,18

872.409,95

40.240,05

0,00

912.650,00

67.113,26

872.409,95

SANEAMENTO - SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO

0101.17.512.0013

59.135,75

0,00

25.780,00

59.135,75

864,25

0,00

60.000,00

AMPLIACAO, REFORMA E REAP.DO SISTEMA DE ESGOTO

17.512.0013.1.003

4.4.90.51.00.00.00.00.0080

25.780,00

59.135,75

864,25

0,00

59.135,75

0,00

60.000,00

Obras e Instalacoes

111.253,41

352,10

111.253,41

12.896,59

0,00

124.150,00

AMPLIACAO, REFORMA E REAP.DO SISTEMA DE AGUA

17.512.0013.1.002

4.4.90.51.00.00.00.00.0080

352,10

111.253,41

12.896,59

0,00

111.253,41

352,10

124.150,00

Obras e Instalacoes

471.975,34

57.002,72

471.975,34

8.524,66

0,00

480.500,00

OPERACAO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA

17.512.0013.2.003

3.1.90.11.00.00.00.00.0080

36.512,65

311.460,78

3.539,22

0,00

311.460,78

36.512,65

315.000,00

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

3.1.90.13.00.00.00.00.0080

14.792,63

104.171,41

328,59

0,00

104.171,41

14.792,63

104.500,00

Obrigacoes Patronais

3.1.90.16.00.00.00.00.0080

2.640,14

31.539,12

2.460,88

0,00

31.539,12

2.640,14

34.000,00

Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil

3.1.90.94.00.00.00.00.0080

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas

Despesa Liquidada

Despesa Empenhada

SANTA CATARINA

Página: 2

Demonstrativo da Execução da Despesa

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Dezembro/2004

Betha Sistemas

No Período

Até o Período

Créditos

Autorizados

No Período

Até o Período

Saldo a

Empenhar

Saldo de

Empenhos

Especificações

SAMAE URUSSANGA

Códigos

SAMAE URUSSANGA

Entidade:

92.751,57

1.130.884,22

119.115,78

138.148,29

0,00

1.250.000,00

1.130.884,22

SAMAE

137.080,33

1.119.227,24

114.422,76

0,00

1.233.650,00

1.119.227,24

91.683,61

SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO

01.01

872.409,95

67.113,26

107.522,18

872.409,95

40.240,05

0,00

912.650,00

67.113,26

872.409,95

Saneamento

0101.17

872.409,95

67.113,26

107.522,18

872.409,95

40.240,05

0,00

912.650,00

67.113,26

872.409,95

Saneamento Básico Urbano

0101.17.512

872.409,95

67.113,26

107.522,18

872.409,95

40.240,05

0,00

912.650,00

67.113,26

872.409,95

SANEAMENTO - SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO

0101.17.512.0013

471.975,34

57.002,72

471.975,34

8.524,66

0,00

480.500,00

OPERACAO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA

17.512.0013.2.003

3.3.90.14.00.00.00.00.0080

3.057,30

24.804,03

195,97

0,00

24.804,03

3.057,30

25.000,00

Diarias - Civil

2.906,60

1.642,80

2.906,60

2.093,40

0,00

5.000,00

OPERACAO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO

17.512.0013.2.004

3.3.90.30.00.00.00.00.0080

1.642,80

2.906,60

2.093,40

0,00

2.906,60

1.642,80

5.000,00

Material de Consumo

123.055,06

6.981,98

12.666,74

123.055,06

5.944,94

0,00

129.000,00

OPERACAO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA

17.512.0013.2.003

3.3.90.30.00.00.00.00.0080

8.114,04

99.484,81

515,19

0,00

99.484,81

3.619,28

100.000,00

Material de Consumo

3.3.90.33.00.00.00.00.0080

2.172,70

9.110,45

1.889,55

0,00

9.110,45

2.172,70

11.000,00

Passagens e Despesas com Locomocao

3.3.90.35.00.00.00.00.0080

2.380,00

11.503,30

3.496,70

0,00

11.503,30

1.190,00

15.000,00

Servicos de Consultoria

3.3.90.36.00.00.00.00.0080

0,00

2.956,50

43,50

0,00

2.956,50

0,00

3.000,00

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

900,00

0,00

900,00

4.100,00

0,00

5.000,00

OPERACAO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO

17.512.0013.2.004

3.3.90.39.00.00.00.00.0080

0,00

900,00

4.100,00

0,00

900,00

0,00

5.000,00

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

103.183,79

1.133,66

10.077,82

103.183,79

5.816,21

0,00

109.000,00

OPERACAO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA

17.512.0013.2.003

3.3.90.39.00.00.00.00.0080

10.077,82

98.918,15

1.081,85

0,00

98.918,15

1.133,66

100.000,00

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

4.4.90.52.00.00.00.00.0080

0,00

4.265,64

4.734,36

0,00

4.265,64

0,00

9.000,00

Equipamentos e Material Permanente

1.067,96

11.656,98

193,02

0,00

11.850,00

11.656,98

1.067,96

PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO

01.02

11.656,98

1.067,96

11.656,98

193,02

0,00

11.850,00

1.067,96

11.656,98

Administração

0102.04

11.656,98

1.067,96

11.656,98

193,02

0,00

11.850,00

1.067,96

11.656,98

Administração Geral

0102.04.122

11.656,98

1.067,96

11.656,98

193,02

0,00

11.850,00

1.067,96

11.656,98

ADMINISTRACAO GERAL

0102.04.122.0003

11.656,98

1.067,96

11.656,98

193,02

0,00

11.850,00

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO PUBLICO

04.122.0003.2.002

3.3.90.47.00.00.00.00.0080

1.067,96

11.656,98

193,02

0,00

11.656,98

1.067,96

11.850,00

Obrigacoes Tributarias e Contributivas

Despesa Liquidada

Despesa Empenhada

SANTA CATARINA

Página: 3

Demonstrativo da Execução da Despesa

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Dezembro/2004

Betha Sistemas

No Período

Até o Período

Créditos

Autorizados

No Período

Até o Período

Saldo a

Empenhar

Saldo de

Empenhos

Especificações

SAMAE URUSSANGA

Códigos

SAMAE URUSSANGA

Entidade:

92.751,57

1.130.884,22

119.115,78

138.148,29

0,00

1.250.000,00

1.130.884,22

SAMAE

0,00

4.500,00

0,00

4.500,00

0,00

RESERVA DE CONTIGENCIA

01.99

0,00

4.500,00

0,00

4.500,00

0,00

Reserva de Contingência

0199.99

0,00

4.500,00

0,00

4.500,00

0,00

Reserva de Contingência

0199.99.999

0,00

4.500,00

0,00

4.500,00

0,00

RESERVA DE CONTIGÊNCIA

0199.99.999.9999

0,00

4.500,00

0,00

4.500,00

RESERVA DE CONTIGENCIA

99.999.9999.9.999

9.9.99.99.99.00.00.00.0080

0,00

4.500,00

0,00

4.500,00

Reserva de Contingencia

Total da Entidade:

1.130.884,22

92.751,57

138.148,29

1.130.884,22

119.115,78

0,00

1.250.000,00

Total Geral:

1.130.884,22

92.751,57

138.148,29

1.130.884,22

119.115,78

0,00

1.250.000,00