Sapo - Demonstrativo da Execuçã

Despesa Liquidada

Despesa Empenhada

SANTA CATARINA

Página: 1

Demonstrativo da Execução da Despesa

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Maio/2005

Betha Sistemas

No Período

Até o Período

Créditos

Autorizados

No Período

Até o Período

Saldo a

Empenhar

Saldo de

Empenhos

Especificações

SAMAE URUSSANGA

Códigos

SAMAE URUSSANGA

Entidade:

118.918,19

451.325,16

797.975,50

88.842,43

50.699,34

1.300.000,00

502.024,50

SAMAE

87.727,56

446.142,85

777.157,81

50.699,34

1.274.000,00

496.842,19

117.803,32

SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO

01.01

112.365,71

21.904,72

15.459,15

100.975,82

168.634,29

11.389,89

281.000,00

21.904,72

112.365,71

Administração

0101.04

112.365,71

21.904,72

15.459,15

100.975,82

168.634,29

11.389,89

281.000,00

21.904,72

112.365,71

Administração Geral

0101.04.122

112.365,71

21.904,72

15.459,15

100.975,82

168.634,29

11.389,89

281.000,00

21.904,72

112.365,71

ADMINISTRACAO GERAL

0101.04.122.0003

112.365,71

21.904,72

15.459,15

100.975,82

168.634,29

11.389,89

281.000,00

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS

04.122.0003.2.001

3.1.90.11.00.00.00.00.0080

7.043,61

38.496,40

64.503,60

0,00

38.496,40

7.043,61

103.000,00

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

3.1.90.13.00.00.00.00.0080

2.337,66

11.764,32

18.235,68

0,00

11.764,32

2.337,66

30.000,00

Obrigacoes Patronais

3.1.90.16.00.00.00.00.0080

377,54

1.845,52

3.154,48

0,00

1.845,52

377,54

5.000,00

Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil

3.1.90.94.00.00.00.00.0080

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas

3.3.90.14.00.00.00.00.0080

0,00

485,52

2.514,48

0,00

485,52

0,00

3.000,00

Diarias - Civil

3.3.90.30.00.00.00.00.0080

150,00

4.421,54

8.091,46

1.487,00

5.908,54

1.637,00

14.000,00

Material de Consumo

3.3.90.33.00.00.00.00.0080

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

Passagens e Despesas com Locomocao

3.3.90.35.00.00.00.00.0080

1.069,83

4.279,32

6.681,02

1.039,66

5.318,98

1.039,66

12.000,00

Servicos de Consultoria

3.3.90.36.00.00.00.00.0080

0,00

300,00

700,00

0,00

300,00

0,00

1.000,00

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

3.3.90.39.00.00.00.00.0080

4.480,51

35.023,20

61.113,57

8.863,23

43.886,43

9.469,25

105.000,00

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

4.4.90.52.00.00.00.00.0080

0,00

4.360,00

640,00

0,00

4.360,00

0,00

5.000,00

Equipamentos e Material Permanente

384.476,48

95.898,60

72.268,41

345.167,03

608.523,52

39.309,45

993.000,00

95.898,60

384.476,48

Saneamento

0101.17

384.476,48

95.898,60

72.268,41

345.167,03

608.523,52

39.309,45

993.000,00

95.898,60

384.476,48

Saneamento Básico Urbano

0101.17.512

384.476,48

95.898,60

72.268,41

345.167,03

608.523,52

39.309,45

993.000,00

95.898,60

384.476,48

SANEAMENTO - SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO

0101.17.512.0013

15.136,00

2.067,50

15.136,00

154.864,00

0,00

170.000,00

AMPLIACAO, REFORMA E REAP.DO SISTEMA DE AGUA

17.512.0013.1.001

4.4.90.51.00.00.00.00.0080

2.067,50

15.136,00

154.864,00

0,00

15.136,00

2.067,50

170.000,00

Obras e Instalacoes

1.200,00

0,00

1.200,00

48.800,00

0,00

50.000,00

AMPLIACAO, REFORMA E REAP.DO SISTEMA DE ESGOTO

17.512.0013.1.002

4.4.90.51.00.00.00.00.0080

0,00

1.200,00

48.800,00

0,00

1.200,00

0,00

50.000,00

Obras e Instalacoes

185.093,10

37.860,74

185.093,10

305.906,90

0,00

491.000,00

OPERACAO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA

17.512.0013.2.003

3.1.90.11.00.00.00.00.0080

25.721,81

121.751,86

203.248,14

0,00

121.751,86

25.721,81

325.000,00

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

3.1.90.13.00.00.00.00.0080

8.515,29

41.026,90

68.973,10

0,00

41.026,90

8.515,29

110.000,00

Obrigacoes Patronais

3.1.90.16.00.00.00.00.0080

2.633,64

13.974,03

23.025,97

0,00

13.974,03

2.633,64

37.000,00

Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil

3.1.90.94.00.00.00.00.0080

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas

3.3.90.14.00.00.00.00.0080

990,00

8.340,31

8.659,69

0,00

8.340,31

990,00

17.000,00

Diarias - Civil

Despesa Liquidada

Despesa Empenhada

SANTA CATARINA

Página: 2

Demonstrativo da Execução da Despesa

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Maio/2005

Betha Sistemas

No Período

Até o Período

Créditos

Autorizados

No Período

Até o Período

Saldo a

Empenhar

Saldo de

Empenhos

Especificações

SAMAE URUSSANGA

Códigos

SAMAE URUSSANGA

Entidade:

118.918,19

451.325,16

797.975,50

88.842,43

50.699,34

1.300.000,00

502.024,50

SAMAE

87.727,56

446.142,85

777.157,81

50.699,34

1.274.000,00

496.842,19

117.803,32

SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO

01.01

384.476,48

95.898,60

72.268,41

345.167,03

608.523,52

39.309,45

993.000,00

95.898,60

384.476,48

Saneamento

0101.17

384.476,48

95.898,60

72.268,41

345.167,03

608.523,52

39.309,45

993.000,00

95.898,60

384.476,48

Saneamento Básico Urbano

0101.17.512

384.476,48

95.898,60

72.268,41

345.167,03

608.523,52

39.309,45

993.000,00

95.898,60

384.476,48

SANEAMENTO - SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO

0101.17.512.0013

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

OPERACAO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO

17.512.0013.2.004

3.3.90.30.00.00.00.00.0080

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

Material de Consumo

104.543,60

36.322,45

15.846,22

76.415,26

39.456,40

28.128,34

144.000,00

OPERACAO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA

17.512.0013.2.003

3.3.90.30.00.00.00.00.0080

14.056,22

68.640,63

26.264,03

25.095,34

93.735,97

32.332,45

120.000,00

Material de Consumo

3.3.90.33.00.00.00.00.0080

0,00

1.432,63

1.567,37

0,00

1.432,63

0,00

3.000,00

Passagens e Despesas com Locomocao

3.3.90.35.00.00.00.00.0080

1.260,00

4.879,00

10.028,00

2.093,00

6.972,00

2.520,00

17.000,00

Servicos de Consultoria

3.3.90.36.00.00.00.00.0080

530,00

1.463,00

1.597,00

940,00

2.403,00

1.470,00

4.000,00

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

OPERACAO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO

17.512.0013.2.004

3.3.90.39.00.00.00.00.0080

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

66.348,78

17.127,91

13.675,95

55.167,67

38.651,22

11.181,11

105.000,00

OPERACAO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA

17.512.0013.2.003

3.3.90.39.00.00.00.00.0080

13.675,95

55.167,67

38.651,22

11.181,11

66.348,78

17.127,91

105.000,00

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

OPERACAO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO

17.512.0013.2.004

4.4.90.52.00.00.00.00.0080

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

Equipamentos e Material Permanente

12.155,00

2.520,00

2.818,00

12.155,00

7.845,00

0,00

20.000,00

OPERACAO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA

17.512.0013.2.003

4.4.90.52.00.00.00.00.0080

2.818,00

12.155,00

7.845,00

0,00

12.155,00

2.520,00

20.000,00

Equipamentos e Material Permanente

Despesa Liquidada

Despesa Empenhada

SANTA CATARINA

Página: 3

Demonstrativo da Execução da Despesa

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Maio/2005

Betha Sistemas

No Período

Até o Período

Créditos

Autorizados

No Período

Até o Período

Saldo a

Empenhar

Saldo de

Empenhos

Especificações

SAMAE URUSSANGA

Códigos

SAMAE URUSSANGA

Entidade:

118.918,19

451.325,16

797.975,50

88.842,43

50.699,34

1.300.000,00

502.024,50

SAMAE

1.114,87

5.182,31

7.817,69

0,00

13.000,00

5.182,31

1.114,87

PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO

01.02

5.182,31

1.114,87

5.182,31

7.817,69

0,00

13.000,00

1.114,87

5.182,31

Administração

0102.04

5.182,31

1.114,87

5.182,31

7.817,69

0,00

13.000,00

1.114,87

5.182,31

Administração Geral

0102.04.122

5.182,31

1.114,87

5.182,31

7.817,69

0,00

13.000,00

1.114,87

5.182,31

ADMINISTRACAO GERAL

0102.04.122.0003

5.182,31

1.114,87

5.182,31

7.817,69

0,00

13.000,00

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO PUBLICO

04.122.0003.2.002

3.3.90.47.00.00.00.00.0080

1.114,87

5.182,31

7.817,69

0,00

5.182,31

1.114,87

13.000,00

Obrigacoes Tributarias e Contributivas

0,00

13.000,00

0,00

13.000,00

0,00

RESERVA DE CONTIGENCIA

01.99

0,00

13.000,00

0,00

13.000,00

0,00

Reserva de Contingência

0199.99

0,00

13.000,00

0,00

13.000,00

0,00

Reserva de Contingência

0199.99.999

0,00

13.000,00

0,00

13.000,00

0,00

RESERVA DE CONTIGÊNCIA

0199.99.999.9999

0,00

13.000,00

0,00

13.000,00

RESERVA DE CONTIGENCIA

99.999.9999.9.001

9.9.99.99.99.00.00.00.0080

0,00

13.000,00

0,00

13.000,00

Reserva de Contingencia

Total da Entidade:

502.024,50

118.918,19

88.842,43

451.325,16

797.975,50

50.699,34

1.300.000,00

Total Geral:

502.024,50

118.918,19

88.842,43

451.325,16

797.975,50

50.699,34

1.300.000,00