Sapo - Demonstrativo da Execuçã

Despesa Liquidada

Despesa Empenhada

SANTA CATARINA

Página: 1

Demonstrativo da Execução da Despesa

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Junho/2005

Betha Sistemas

No Período

Até o Período

Créditos

Autorizados

No Período

Até o Período

Saldo a

Empenhar

Saldo de

Empenhos

Especificações

SAMAE URUSSANGA

Códigos

SAMAE URUSSANGA

Entidade:

94.622,55

585.462,83

703.352,95

134.137,67

11.184,22

1.300.000,00

596.647,05

SAMAE

133.017,36

579.160,21

683.655,57

11.184,22

1.274.000,00

590.344,43

93.502,24

SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO

01.01

133.862,10

21.496,39

29.682,13

130.657,95

147.137,90

3.204,15

281.000,00

21.496,39

133.862,10

Administração

0101.04

133.862,10

21.496,39

29.682,13

130.657,95

147.137,90

3.204,15

281.000,00

21.496,39

133.862,10

Administração Geral

0101.04.122

133.862,10

21.496,39

29.682,13

130.657,95

147.137,90

3.204,15

281.000,00

21.496,39

133.862,10

ADMINISTRACAO GERAL

0101.04.122.0003

133.862,10

21.496,39

29.682,13

130.657,95

147.137,90

3.204,15

281.000,00

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS

04.122.0003.2.001

3.1.90.11.00.00.00.00.0080

7.097,85

45.594,25

57.405,75

0,00

45.594,25

7.097,85

103.000,00

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

3.1.90.13.00.00.00.00.0080

2.357,55

14.121,87

15.878,13

0,00

14.121,87

2.357,55

30.000,00

Obrigacoes Patronais

3.1.90.16.00.00.00.00.0080

386,49

2.232,01

2.767,99

0,00

2.232,01

386,49

5.000,00

Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil

3.1.90.94.00.00.00.00.0080

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas

3.3.90.14.00.00.00.00.0080

309,52

795,04

2.204,96

0,00

795,04

309,52

3.000,00

Diarias - Civil

3.3.90.30.00.00.00.00.0080

1.729,40

6.150,94

7.539,06

310,00

6.460,94

552,40

14.000,00

Material de Consumo

3.3.90.33.00.00.00.00.0080

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

Passagens e Despesas com Locomocao

3.3.90.35.00.00.00.00.0080

1.589,66

5.868,98

6.131,02

0,00

5.868,98

550,00

12.000,00

Servicos de Consultoria

3.3.90.36.00.00.00.00.0080

300,00

600,00

400,00

0,00

600,00

300,00

1.000,00

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

3.3.90.39.00.00.00.00.0080

15.911,66

50.934,86

51.170,99

2.894,15

53.829,01

9.942,58

105.000,00

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

4.4.90.52.00.00.00.00.0080

0,00

4.360,00

640,00

0,00

4.360,00

0,00

5.000,00

Equipamentos e Material Permanente

456.482,33

72.005,85

103.335,23

448.502,26

536.517,67

7.980,07

993.000,00

72.005,85

456.482,33

Saneamento

0101.17

456.482,33

72.005,85

103.335,23

448.502,26

536.517,67

7.980,07

993.000,00

72.005,85

456.482,33

Saneamento Básico Urbano

0101.17.512

456.482,33

72.005,85

103.335,23

448.502,26

536.517,67

7.980,07

993.000,00

72.005,85

456.482,33

SANEAMENTO - SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO

0101.17.512.0013

24.528,00

9.392,00

24.528,00

145.472,00

0,00

170.000,00

AMPLIACAO, REFORMA E REAP.DO SISTEMA DE AGUA

17.512.0013.1.001

4.4.90.51.00.00.00.00.0080

9.392,00

24.528,00

145.472,00

0,00

24.528,00

9.392,00

170.000,00

Obras e Instalacoes

3.750,00

2.550,00

3.750,00

46.250,00

0,00

50.000,00

AMPLIACAO, REFORMA E REAP.DO SISTEMA DE ESGOTO

17.512.0013.1.002

4.4.90.51.00.00.00.00.0080

2.550,00

3.750,00

46.250,00

0,00

3.750,00

2.550,00

50.000,00

Obras e Instalacoes

230.298,29

45.205,19

230.298,29

260.701,71

0,00

491.000,00

OPERACAO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA

17.512.0013.2.003

3.1.90.11.00.00.00.00.0080

30.001,88

151.753,74

173.246,26

0,00

151.753,74

30.001,88

325.000,00

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

3.1.90.13.00.00.00.00.0080

9.345,38

50.372,28

59.627,72

0,00

50.372,28

9.345,38

110.000,00

Obrigacoes Patronais

3.1.90.16.00.00.00.00.0080

3.754,18

17.728,21

19.271,79

0,00

17.728,21

3.754,18

37.000,00

Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil

3.1.90.94.00.00.00.00.0080

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas

3.3.90.14.00.00.00.00.0080

2.103,75

10.444,06

6.555,94

0,00

10.444,06

2.103,75

17.000,00

Diarias - Civil

Despesa Liquidada

Despesa Empenhada

SANTA CATARINA

Página: 2

Demonstrativo da Execução da Despesa

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Junho/2005

Betha Sistemas

No Período

Até o Período

Créditos

Autorizados

No Período

Até o Período

Saldo a

Empenhar

Saldo de

Empenhos

Especificações

SAMAE URUSSANGA

Códigos

SAMAE URUSSANGA

Entidade:

94.622,55

585.462,83

703.352,95

134.137,67

11.184,22

1.300.000,00

596.647,05

SAMAE

133.017,36

579.160,21

683.655,57

11.184,22

1.274.000,00

590.344,43

93.502,24

SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO

01.01

456.482,33

72.005,85

103.335,23

448.502,26

536.517,67

7.980,07

993.000,00

72.005,85

456.482,33

Saneamento

0101.17

456.482,33

72.005,85

103.335,23

448.502,26

536.517,67

7.980,07

993.000,00

72.005,85

456.482,33

Saneamento Básico Urbano

0101.17.512

456.482,33

72.005,85

103.335,23

448.502,26

536.517,67

7.980,07

993.000,00

72.005,85

456.482,33

SANEAMENTO - SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO

0101.17.512.0013

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

OPERACAO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO

17.512.0013.2.004

3.3.90.30.00.00.00.00.0080

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

Material de Consumo

113.714,65

9.171,05

35.438,39

111.853,65

40.285,35

1.861,00

154.000,00

OPERACAO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA

17.512.0013.2.003

3.3.90.30.00.00.00.00.0080

28.541,89

97.182,52

20.956,48

1.861,00

99.043,52

5.307,55

120.000,00

Material de Consumo

3.3.90.33.00.00.00.00.0080

0,00

1.432,63

1.567,37

0,00

1.432,63

0,00

3.000,00

Passagens e Despesas com Locomocao

3.3.90.35.00.00.00.00.0080

1.260,00

6.139,00

10.861,00

0,00

6.139,00

-833,00

17.000,00

Servicos de Consultoria

3.3.90.36.00.00.00.00.0080

5.636,50

7.099,50

6.900,50

0,00

7.099,50

4.696,50

14.000,00

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

OPERACAO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO

17.512.0013.2.004

3.3.90.39.00.00.00.00.0080

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

71.056,39

4.707,61

9.769,65

64.937,32

23.943,61

6.119,07

95.000,00

OPERACAO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA

17.512.0013.2.003

3.3.90.39.00.00.00.00.0080

9.769,65

64.937,32

23.943,61

6.119,07

71.056,39

4.707,61

95.000,00

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

OPERACAO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO

17.512.0013.2.004

4.4.90.52.00.00.00.00.0080

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

Equipamentos e Material Permanente

13.135,00

980,00

13.135,00

6.865,00

0,00

20.000,00

OPERACAO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA

17.512.0013.2.003

4.4.90.52.00.00.00.00.0080

980,00

13.135,00

6.865,00

0,00

13.135,00

980,00

20.000,00

Equipamentos e Material Permanente

Despesa Liquidada

Despesa Empenhada

SANTA CATARINA

Página: 3

Demonstrativo da Execução da Despesa

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Junho/2005

Betha Sistemas

No Período

Até o Período

Créditos

Autorizados

No Período

Até o Período

Saldo a

Empenhar

Saldo de

Empenhos

Especificações

SAMAE URUSSANGA

Códigos

SAMAE URUSSANGA

Entidade:

94.622,55

585.462,83

703.352,95

134.137,67

11.184,22

1.300.000,00

596.647,05

SAMAE

1.120,31

6.302,62

6.697,38

0,00

13.000,00

6.302,62

1.120,31

PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO

01.02

6.302,62

1.120,31

6.302,62

6.697,38

0,00

13.000,00

1.120,31

6.302,62

Administração

0102.04

6.302,62

1.120,31

6.302,62

6.697,38

0,00

13.000,00

1.120,31

6.302,62

Administração Geral

0102.04.122

6.302,62

1.120,31

6.302,62

6.697,38

0,00

13.000,00

1.120,31

6.302,62

ADMINISTRACAO GERAL

0102.04.122.0003

6.302,62

1.120,31

6.302,62

6.697,38

0,00

13.000,00

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO PUBLICO

04.122.0003.2.002

3.3.90.47.00.00.00.00.0080

1.120,31

6.302,62

6.697,38

0,00

6.302,62

1.120,31

13.000,00

Obrigacoes Tributarias e Contributivas

0,00

13.000,00

0,00

13.000,00

0,00

RESERVA DE CONTIGENCIA

01.99

0,00

13.000,00

0,00

13.000,00

0,00

Reserva de Contingência

0199.99

0,00

13.000,00

0,00

13.000,00

0,00

Reserva de Contingência

0199.99.999

0,00

13.000,00

0,00

13.000,00

0,00

RESERVA DE CONTIGÊNCIA

0199.99.999.9999

0,00

13.000,00

0,00

13.000,00

RESERVA DE CONTIGENCIA

99.999.9999.9.001

9.9.99.99.99.00.00.00.0080

0,00

13.000,00

0,00

13.000,00

Reserva de Contingencia

Total da Entidade:

596.647,05

94.622,55

134.137,67

585.462,83

703.352,95

11.184,22

1.300.000,00

Total Geral:

596.647,05

94.622,55

134.137,67

585.462,83

703.352,95

11.184,22

1.300.000,00